Hoe verloopt een corporate action?
Corporate actions kunnen moeilijk lijken als u de werking ervan niet volledig kent. Soms zijn particuliere beleggers verrast om in de pers te horen dat een onderneming bijvoorbeeld beslist om een keuzedividend uit te keren, terwijl hun broker daar niet onmiddellijk over communiceert.
Dat komt omdat verrichtingen op effecten een zeer specifiek proces volgen dat doorgaans begint tijdens een algemene vergadering en eindigt in de portefeuille van de aandeelhouder. Bolero informeert u niet over de beslissingen die tijdens de algemene vergaderingen worden genomen. Daarom is het belangrijk om regelmatig de rubriek ‘Aandeelhouders’ of ‘Investor relations' van de website van de onderneming te raadplegen. Tip: Op het Bolero-platform vindt u de website van de onderneming en de contactgegevens onder het tabblad ‘Boekhoudgegevens’ bij de volledige details van een effect. Machtig makkelijk!
Het verloop van een corporate action
Wanneer een onderneming beslist om een corporate action te doen, zelfs al is dat al in de pers aangekondigd, zijn doorgaans nog niet alle voorwaarden en details van de verrichting bekend. De onderneming moet eerst de voorwaarden bepalen voordat ze de verrichting effectief kan lanceren. Zodra de onderneming die het financiële product (aandelen, obligaties ...) uitgeeft, klaar is en beslist om het evenement officieel aan te kondigen, stuurt ze alle informatie naar haar agent.
De rol van de agent is eenvoudig: ervoor zorgen dat alle bewaarders of custodians van het financiële product wereldwijd op de hoogte zijn van de verrichting op effecten van de onderneming. Het gebeurt soms dat de mededeling van het evenement versnipperd verloopt. De agent beschikt dan nog niet over alle informatie, maar beslist toch al om de bewaarders van de effecten onmiddellijk op de hoogte te brengen, die op hun beurt de banken en brokers inlichten.
Over het algemeen, behalve als er sprake is van enige dringendheid omdat de deadlines te dichtbij liggen, wachten de banken en brokers tot ze alle informatie hebben gekregen van de bewaarder alvorens die informatie mee te delen aan u als belegger.
Als belegger wordt u dus aan het eind van die ketting geïnformeerd. Bij Bolero krijgt u een notificatiemail die u meldt dat er een corporate action voor een van uw effecten beschikbaar is. Wanneer u inlogt op het platform of op de mobiele app, kan u onmiddellijk alle informatie raadplegen en indien nodig online uw keuze doorgeven. Machtig makkelijk!